La connexion entre Magello et Adix permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans votre logiciel comptable.
Un bon paramétrage du journal et de la liaison bancaire garantit une intégration correcte des extraits de compte codifiés, sans erreur ni perte de données.
Pré-requis
Avant de paramétrer la synchronisation entre Adix et Magello, assurez-vous que les éléments suivants aient été effectués:
- Avoir créé un compte Magello avec au moins un compte qui contient des transactions.
- Avoir installé le logiciel de synchronisation et créé le répertoire dans lequel seront centralisés les relevés CODA et PDF.
- Avoir activé la synchronisation pour au moins un compte avec Adix.
💡 Conseil
Pour tester la synchronisation, vous pouvez exporter des CODA avant d’installer le logiciel de synchronisation.
Étape 1 — Accéder au dossier dans Adix
- Ouvrez Adix (module “Comptabilité générale”).
- Se connecter et sélectionnez le dossier concerné.
Étape 2 — Vérifier le paramétrage du journal
1. Accéder au menu “5. Journaux”
- Ouvrez le menu 5 – Journaux.
- Dans la liste des journaux, sélectionnez le journal financier correspondant au compte bancaire pour lequel vous voulez récupérer les CODA.
- Cliquez sur Modifier.
2. Vérifier les paramètres
Dans la fenêtre de configuration du journal :
- Dans l’onglet Général, n’oubliez pas de choisir un compte d’imputation comptable différent pour chacun des journaux financiers créés.
- Accédez à l’onglet Banque (troisième onglet).
- Vérifiez que le compte bancaire est bien renseigné.
- Si nécessaire, encodez l’IBAN.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la liaison entre le journal et l’IBAN.
Étape 3 — Paramétrer la récupération automatique des relevés CODA et des PDF
1. Liaison bancaire
Cliquez sur le menu “25. Liaison bancaire“.
2. Rapatriement des extraits de comptes CODA et PDF
Accédez au menu “40. Rapatriement des extraits de comptes (CODA)“.
Choisissez l’option “Configuration et paramètres“.
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
- Sélectionnez le type de liaison correspondant à Magello.
- Configurez le chemin d’accès vers le répertoire où sont stockés les CODA et PDF.
- Veillez à choisir le dossier avec le nom de la société (et pas un sous-dossier correspondant à une année ou à un IBAN). Adix retrouve automatiquement les CODA correspondants à vos journaux comptables.
- Ce dossier est situé dans le dossier de synchronisation créé lors de l’installation du logiciel de synchronisation fourni par Magello.
- Définissez un compte d’attente.
- Activez cette option pour pouvoir ouvrir le PDF correspondant à l’extrait bancaire directement dans Adix. Le CODA et le PDF seront liés automatiquement.
- Utilisez les options avancées pour automatiser encore d’avantage le traitement de vos CODA.
- Cliquez sur “Enregistrer“.
Adix et Magello sont synchronisés.
⚠️ Important
Veillez à sélectionnez le dossier correspondant au nom de la société.
Une mauvaise configuration empêche la récupération automatique des CODA.
Récupérer les fichiers CODA au quotidien
Les CODA seront synchronisés par le logiciel de synchronisation fourni par Magello tous les jours. En ouvrant le dossier du client dans Adix, vous pourrez les récupérer directement via l’outil de récupération des CODA d’Adix et traiter les relevés bancaires facilement.
Pour plus d’information, consultez l’article “Récupérer les CODA dans Adix au quotidien“.