Les CODA seront synchronisés dans votre répertoire centralisé automatiquement par le logiciel de synchronisation fourni par Magello. Tous les jours, les CODA et PDF sont récupérés automatiquement.
Afin de traiter les relevés bancaires dans Adix au quotidien, voici les étapes à suivre. Au préalable, assurez-vous d’avoir paramétré la synchronisation entre Adix et Magello.
Accéder au menu de rapatriement des CODA
Ouvrez le dossier dans Adix et accédez au menu “25. Liaison bancaire“.
Puis choisissez “40. Rapatriement des extraits de comptes (CODA)“.
Et cliquez sur “Rapatriement des extraits de compte“.
3. Vérifier le chemin d’accès
- Assurez-vous que le chemin des fichiers CODA est correct.
- Le chemin doit pointer vers le dossier contenant le nom de l’entreprise.
⚠️ Important
Si le chemin est incorrect, Adix ne pourra pas détecter les fichiers CODA.
4. Rechercher les fichiers CODA
- Cliquez sur “1. Recherche des CODA”.
- Les fichiers disponibles apparaissent dans la liste.
5. Gérer les erreurs éventuelles
Si le message “Pas de CODA trouvé” apparaît :
- Vérifiez que le chemin d’accès est correct
- Vérifiez que les fichiers CODA sont bien présents dans le dossier
- Vérifiez que la synchronisation est active dans Magello
- Vérifiez que les fichiers sont en statut “Synchronisé” (affiché en vert)
6. Importer et analyser les fichiers
- Sélectionnez les fichiers CODA à traiter
- Cliquez sur “2. Récupération et analyse”
Les extraits de comptes électroniques sont alors importés et prêts à être traités dans Adix.
💡 Bon à savoir
Les fichiers CODA sont automatiquement classés par dossier et par date, ce qui facilite leur traitement quotidien.