Étiquette : fichiers CODA
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Archiver un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez archiver un compte bancaire dans Magello. Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client mais vous souhaitez conserver les données ? Vous pouvez facilement l’archiver. Bien sûr, cette action…
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Importer et comptabiliser les fichiers CODA de Magello dans Octopus
Octopus permet d’importer les fichiers CODA générés par Magello pour encoder automatiquement les mouvements bancaires dans votre comptabilité. En important les extraits de comptes électroniques dans l’ordre et en vérifiant la concordance des soldes, vous garantissez un encodage fiable et sans rupture. Importer les fichiers CODA de Magello dans Octopus Pré-requis Disposer de fichiers CODA…
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BOB – Synchroniser les fichiers CODA dans Sage BOB
Sage BOB Expert peut lire les fichiers CODA générés par Magello depuis un répertoire, puis les comptabiliser en quelques clics. Une fois le journal financier et le répertoire correctement paramétrés, l’import des extraits de comptes électroniques devient rapide et fiable, sans ressaisie. Pré-requis 1. Ouvrir les transactions bancaires 2. Vérifier le journal financier 💡 Bon…
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Allegro / Popsy – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA
La synchronisation entre Magello et Allegro / Popsy permet d’importer facilement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans votre logiciel comptable. Pour que l’import fonctionne correctement, il faut d’abord paramétrer le journal financier avec l’IBAN et le BIC, puis sélectionner le bon dossier contenant les extraits CODA générés par Magello et les importer. Pré-requis…
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Horus – Le dossier de votre client n’apparaît pas dans la liste?
Lorsque vous créez un nouveau dossier dans Horus, il peut arriver que celui-ci n’apparaisse pas immédiatement dans Magello. Dans ce cas, il suffit d’actualiser la liste des dossiers Horus afin de retrouver rapidement le bon dossier et poursuivre la synchronisation des fichiers CODA. Mettre à jour la liste des dossiers Horus 1. Ouvrir la synchronisation…
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Installer le logiciel de synchronisation de Magello sur votre ordinateur ou serveur
Le logiciel de synchronisation fourni par Magello permet de récupérer automatiquement vos fichiers CODA depuis Magello vers un dossier sur votre ordinateur ou serveur. C’est à partir de ce dossier que votre logiciel comptable va récupérer les extraits de compte CODA et PDF. Une fois installé et configuré, le logiciel fonctionne en arrière-plan et maintient…
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Différence entre un compte connecté et un compte non-connecté dans Magello
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez quel type de compte ajouter dans Magello. Magello distingue deux types de comptes : les comptes connectés et les comptes non-connectés. Cette distinction permet de mieux comprendre comment sont générés les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et comment s’applique la…
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Expert/M – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et Expert/M (Wolters Kluwer) permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans votre environnement comptable. Un paramétrage correct des journaux et de l’import garantit une intégration fiable des extraits de compte CODA et facilite le traitement quotidien des relevés bancaires. Prérequis Veillez à avoir créé un compte…
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Odoo – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et Odoo permet d’envoyer automatiquement les fichiers CODA vers votre environnement Odoo et directement dans le bon dossier client. Une fois configurée, cette intégration automatise le traitement des relevés bancaires dans Odoo. Pré-requis Étape 1 – Paramétrer Odoo 1. Accéder au module Documents 2. Vérifier le dossier Banques 3. Activer l’import…
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Récupérer la clé API Yuki pour synchroniser les fichiers CODA avec Magello
Pour démarrer la synchronisation entre Magello et Yuki, il est nécessaire de récupérer une clé API depuis Yuki. Cette clé permet de transmettre automatiquement et tous les jours les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans le bon dossier client dans Yuki. Récupérer la clé API dans Yuki 1. Accéder aux paramètres Yuki ⚠️ ImportantLa…