Étiquette : Fichier CODA
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Récupérer les CODA dans Adix au quotidien
Les CODA seront synchronisés dans votre répertoire centralisé automatiquement par le logiciel de synchronisation fourni par Magello. Tous les jours, les CODA et PDF sont récupérés automatiquement. Afin de traiter les relevés bancaires dans Adix au quotidien, voici les étapes à suivre. Au préalable, assurez-vous d’avoir paramétré la synchronisation entre Adix et Magello. Accéder au…
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Winbooks – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et WinBooks permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les relevés PDF dans votre logiciel comptable. Une fois le logiciel de synchronisation fourni par Magello installé et WinBooks correctement paramétré, l’import des extraits de compte codifiés devient rapide, fiable et structuré par client, année et IBAN.…
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier l’adresse email pour inviter un client à connecter son compte. Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment supprimer une invitation envoyée à un client dans Magello. Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation.…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renvoyer une invitation de connexion dans Magello. Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte dans Magello. Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et de…
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Ajouter un dossier pour centraliser les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un client dans Magello. Ajouter un nouveau dossier client dans Magello permet de centraliser toutes les sources financières (comptes en banques, comptes de néobanques, comptes reliés à des plateformes de paiements, cartes de crédit, …) d’une société (votre client)…
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Comment renommer un dossier dans Magello pour mieux organiser vos fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renommer un dossier client dans Magello. Renommer correctement vos dossiers dans Magello permet de mieux organiser vos dossiers, de retrouver facilement les fichiers CODA et de visualiser le statut de la connexion avec la banque/institution financière ou le statut de…
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Pas de doublon dans les synchronisations de fichiers CODA
Les synchronisations de Magello sont construites pour qu’aucun fichier CODA ne soit envoyé en doublon via une même synchronisation. Envoi unique par synchronisation Chaque relevé CODA est envoyé une seule fois par synchronisation. Seuls les relevés bancaires qui n’ont pas encore été transmis via cette synchronisation sont envoyés. Chaque extrait de compte CODA est donc…
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Télécharger le relevé CODA ou PDF pour un jour spécifique
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment télécharger un extrait bancaire pour un jour spécifique. Besoin d’un justificatif pour l’administration ? Vous avez supprimé un fichier CODA par inadvertance ? Magello vous permet de télécharger à nouveau un extrait de compte codifié (CODA) ou un relevé PDF…