Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment importer manuellement des transactions dans Magello.
Vous pouvez facilement importer manuellement des transactions dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions :
- relevés de carte de crédit (American Express, Visa ou Mastercard)
- services de paiement (Paypal, Sumup, etc.)
- extraits bancaires
- livres de caisse
- etc.
Le fichier importé peut avoir le format suivant :
- CSV
- Excel
- image
- document scanné
- etc.
Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage.
Étapes pour importer un fichier
1️⃣ Accédez à « Données financières »
Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur « Données financières ».
2️⃣ Sélectionnez la donnée financière concernée
Dans la liste des données financières, sélectionnez par exemple le compte bancaire ou la carte Visa ou Mastercard correspondant à votre fichier. Attention, il est important de sélectionner la bonne source financière pour que l’import se fasse correctement.
Vous n’avez pas encore créé de donnée financière avec import manuel ? Consultez notre article « Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier ?«
3️⃣ Cliquez sur « Importer un relevé »
Au centre de l’écran, cliquez sur le bouton « Importer un relevé ». (ou bouton « Importer » en haut à droite)
4️⃣ Choisissez le fichier
Cliquez sur «Choisir un fichier ». Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.
5️⃣ Laissez Magello faire le reste
Une fois le fichier sélectionné, confirmez l’import. Magello traitera automatiquement le relevé et extraira toutes les transactions. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, le système apprend en continu, rendant l’import de plus en plus rapide et précis.
Format PDF et tous les autres !
Vous pouvez importer des fichiers au format PDF, Excel, CSV et même des scans ou des images.
Délai de traitement
Importer vos relevés dans Magello est très simple et rapide. Vous bénéficiez d’un traitement intelligent et automatisé, qui s’améliore à chaque import grâce à l’apprentissage continu de notre intelligence artificielle.
Pour l’instant, il faut compter 24 heures ouvrables pour recevoir les fichiers CODA. En effet, il y a encore une étape de validation manuelle par notre équipe.
N’oubliez pas de synchroniser
Pour éviter de devoir revenir dans Magello plus tard, n’oubliez pas de synchroniser cette nouvelle donnée financière avec votre logiciel comptable (même s’il n’y a pas encore de données).