Tag: CODA
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Winbooks – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
Pour assurer une synchronisation fluide des fichiers CODA entre Magello et WinBooks, trois éléments doivent être correctement configurés: Un paramétrage correct permet une intégration automatisée des extraits de comptes électroniques sans erreur ni doublon, et facilite le traitement comptable. Pré-requis Veillez à installer le logiciel de synchronisation fourni par Magello sur votre ordinateur ou serveur.…
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée ? Il est possible de modifier l’adresse email liée à l’invitation et de renvoyer celle-ci. Une fois le compte connecté, les fichiers CODA (extraits de comptes…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation. En revanche, vous pouvez modifier l’adresse email du destinataire ou supprimer le compte concerné. ⚠️ ImportantUne fois que l’invitation a été acceptée par votre…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse email du destinataire. Le client pourra alors accepter l’invitation en cliquant sur le lien d’invitation à l’intérieur de l’email envoyé. Cette étape…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les synchroniser avec votre logiciel comptable. Pour rappel, Magello permet de récupérer les CODA pour les banques belges, néo-banques, banques européennes…
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Ajouter un dossier pour centraliser les fichiers CODA d’un client
Ajouter un nouveau dossier dans Magello permet de centraliser toutes les sources financières (comptes en banques, comptes de néobanques, comptes reliés à des plateformes de paiements, cartes de crédit, …) d’une société au même endroit. Via le dossier du client, vous pourrez facilement: Étapes pour ajouter un dossier dans Magello 1. Accéder à la création…
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Comment renommer un dossier dans Magello pour mieux organiser vos fichiers CODA
Renommer correctement vos dossiers dans Magello permet de mieux organiser vos dossiers, de retrouver facilement les fichiers CODA et de visualiser le statut de la connexion avec la banque/institution financière ou le statut de la synchronisation avec votre logiciel comptable. Lorsque vous gérez de nombreuses sociétés ou sources financières, utilisez éventuellement des références pour faciliter…
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Importer un CSV ou fichier Excel (xls ou xlsx) pour le convertir en CODA
Vous pouvez désormais facilement importer des fichiers Excel (CSV, xls ou xlsx) dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes pour importer un fichier Excel 1️⃣ Accédez à “Sources financières”Dans le menu latéral de gauche, cliquez…
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Pas de doublon dans les synchronisations de fichiers CODA
Les synchronisations de Magello sont construites pour qu’aucun fichier CODA ne soit envoyé en doublon via une même synchronisation. Envoi unique par synchronisation Chaque relevé CODA est envoyé une seule fois par synchronisation. Seuls les relevés bancaires qui n’ont pas encore été transmis via cette synchronisation sont envoyés. Chaque extrait de compte CODA est donc…
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Télécharger le relevé CODA ou PDF pour un jour spécifique
Besoin d’un justificatif pour l’administration ? Vous avez supprimé un fichier CODA par inadvertance ? Magello vous permet de télécharger à nouveau un extrait de compte codifié (CODA) ou un relevé PDF pour une date précise, directement depuis la liste des transactions. Comment télécharger un relevé PDF ou CODA pour une date spécifique? 1. Accéder…