Tag: fichiers CODA
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Supprimer un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client?
Plus besoin du compte en banque ou d’un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client? Vous pouvez facilement le supprimer. Bien sûr, cette action supprime uniquement les données dans Magello sans aucun impact sur le compte bancaire du client. ⚠️Important Après suppression, vous devrez refaire une demande de partage auprès de…
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IBAN synthétique pour les comptes liés à une institution financière
Qu’est-ce qu’un IBAN synthétique? Pour les comptes liés à une institution financière qui ne sont pas des comptes bancaires classiques (ex : Stripe, PayPal, VIVA et autres plateformes de paiement), Magello génère automatiquement un IBAN synthétique. Cet IBAN est unique et ne correspond à aucun compte bancaire réel. Il sert uniquement à permettre la reconnaissance…
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Télécharger à nouveau des fichiers CODA déjà synchronisés
Vous devez récupérer un ou plusieurs fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) déjà synchronisés avec votre logiciel comptable ? Magello envoie chaque extrait de compte codifié une seule fois par synchronisation afin d’éviter les doublons. Toutefois, il est possible de les télécharger à nouveau en utilisant l’une des deux méthodes décrites ci-dessous. Option 1 —…
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Réactiver une synchronisation déjà existante?
Il est possible de réactiver une synchronisation de fichiers CODA après l’avoir désactivée. Selon que vous modifiez ou non la date de départ de synchronisation, le comportement de la synchronisation des extraits de comptes électroniques envoyés peut varier. Nous expliquons ci-dessous ces cas de figure pour éviter de créer des doublons et permettre une transmission…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA. Inviter un client dans Magello 1. Créer un dossier pour…
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Export des relevés sur plusieurs jours au format CODA, PDF ou CSV (téléchargement manuel)
Il est désormais possible d’exporter manuellement des relevés bancaires sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois ou années. Vous pouvez choisir le format d’export: CODA, PDF ou CSV. Cette fonctionnalité permet donc de récupérer des extraits de comptes électroniques sur une période définie, sans passer par une synchronisation automatique. Pratique pour récupérer rapidement des CODA…