Author: Quentin
-
Transformer les relevés Paypal en CODA
Grâce à Magello, vous pouvez transformer vos relevés Paypal en CODA. Peu importe le format du relevé Paypal: PDF, CSV, Excel (xls ou xlsx), … Plus besoin d’encoder manuellement ces relevés car vous pourrez importer les CODA directement dans votre logiciel comptable. Générez un relevé Paypal avec uniquement les transactions qui affectent le solde Voici…
-
Pas de doublon dans les synchronisations de fichiers CODA
Les synchronisations de Magello sont construites pour qu’aucun fichier CODA ne soit envoyé en doublon via une même synchronisation. Envoi unique par synchronisation Chaque relevé CODA est envoyé une seule fois par synchronisation. Seuls les relevés bancaires qui n’ont pas encore été transmis via cette synchronisation sont envoyés. Chaque extrait de compte CODA est donc…
-
Mettre à jour immédiatement les fichiers CODA dans le dossier centralisé via le logiciel de synchronisation
Votre client vient de connecter son compte bancaire et vous désirez récupérer les CODA sans attendre? Utilisez la fonction “Synchroniser maintenant” pour que les CODA et PDF correspondants soient immédiatement disponibles sur votre ordinateur ou serveur! Synchroniser maintenant en ouvrant le programme de synchronisation Pour lancer la synchronisation Pour activer la synchronisation : Dès que…
-
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
-
Renommer un compte en banque ou d’une institution financière
Deux comptes portent le même nom ? Renommer un compte en banque ou un compte d’une institution financière permet d’éviter toute confusion lors de la gestion de vos fichiers CODA et de vos extraits de comptes électroniques. Une nomenclature claire évite toute erreur dans la synchronisation des extraits de compte codifiés avec votre logiciel comptable.…
-
Supprimer un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client?
Plus besoin du compte en banque ou d’un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client? Vous pouvez facilement le supprimer. Bien sûr, cette action supprime uniquement les données dans Magello sans aucun impact sur le compte bancaire du client. ⚠️Important Après suppression, vous devrez refaire une demande de partage auprès de…
-
Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?
Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes: Possibilités infinies Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel,…
-
IBAN synthétique pour les comptes liés à une institution financière
Qu’est-ce qu’un IBAN synthétique? Pour les comptes liés à une institution financière qui ne sont pas des comptes bancaires classiques (ex : Stripe, PayPal, VIVA et autres plateformes de paiement), Magello génère automatiquement un IBAN synthétique. Cet IBAN est unique et ne correspond à aucun compte bancaire réel. Il sert uniquement à permettre la reconnaissance…
-
Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour un compte existant
Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre donnée financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples. 4. Dans le message qui apparaît à l’écran, choisissez la date de début de synchronisation. 5. Compléter les autres…
-
Importer un PDF pour le convertir en CODA (relevé de carte de crédit ou autre)
Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (American Express, Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF, CSV ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes…