Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les synchroniser avec votre logiciel comptable.
Pour rappel, Magello permet de récupérer les CODA pour les banques belges, néo-banques, banques européennes ainsi que des institutions financières comme Stripe, PayPal, Viva ou Sumup.
Étapes pour ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière
1. Retrouvez le dossier concerné
- Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des dossiers.
- Tapez le nom du client pour retrouver rapidement le dossier.
- En regard du nom du dossier, cliquez sur le bouton “+” pour ajouter un compte.
2. Choisir une banque ou institution financière
- Après avoir cliqué sur le bouton “+”, un menu s’affiche.
- Sélectionnez la banque ou l’institution financière dans la liste.
- La liste comprend :
- Banques traditionnelles belges (sans exception)
- Néo-banques (Revolut, Wise, N26, …)
- Banques étrangères
- Institutions financières comme PayPal, Viva Wallet, SumUp, Stripe, etc.
3. Choisir le mode de récupération des CODA
Deux options sont disponibles :
- Récupération automatique des CODA tous les jours (aucune action de votre part)
- Récupération manuelle des CODA de manière ponctuelle (conversion de fichiers PDF, Excel, CSV en CODA)
OPTION 1 – Récupération automatique des CODA tous les jours (recommandée)
1. Sélectionner le type de compte
Choisissez l’option Compte courant dans le menu “Comptes connectés”.
2. Encoder les informations du client
Introduisez :
- IBAN
- Nom
- Prénom
- Adresse email
3. Invitation envoyée au client
Le client reçoit automatiquement une invitation par email. Il peut connecter son compte :
- Via son smartphone (application bancaire mobile)
- Via son ordinateur (online banking)
4. Notification par email quand les CODA sont disponibles
Une fois la connexion validée, vous recevez une notification par email confirmant que les fichiers CODA sont disponibles.
⚠️Cette méthode permet la réception automatique et quotidienne des CODA.
OPTION 2 – Import de fichiers (PDF, Excel, CSV ou image)
1. Import manuel de documents
- Sélectionnez l’option d’importation de fichier.
- Aucun email n’est envoyé au client.
- Vous importez directement les fichiers transmis par le client.
2. Choisir le type de compte
- Lors de l’import de fichiers, vous devez sélectionner le type de compte:
- Compte courant
- Compte d’épargne
- Carte de crédit
- Remplissez les informations demandées.
3. Importez les relevés PDF, CSV, Excel ou autres pour les convertir en CODA
Importez les relevés afin de les convertir en fichiers CODA. Dès que les CODA sont disponibles, vous recevrez une notification par email.
⚠️ Cette méthode ne crée pas de connexion bancaire automatique. Les relevés doivent être importés manuellement à chaque fois pour être convertis en CODA.