Sage BOB Expert peut lire les fichiers CODA générés par Magello depuis un répertoire, puis les comptabiliser en quelques clics. Une fois le journal financier et le répertoire correctement paramétrés, l’import des extraits de comptes électroniques devient rapide et fiable, sans ressaisie.
Pré-requis
- Avoir des CODA disponibles dans un répertoire.
- Soit après avoir installé le logiciel de synchronisation Magello.
- Soit après avoir importé manuellement ces fichiers CODA dans un répertoire.
- Avoir paramétré dans Sage BOB le journal financier correspondant au compte.
1. Ouvrir les transactions bancaires
- Dans l’onglet Comptabilité & Finance, ouvrez le menu Traitement, puis cliquez sur Transactions bancaires.
- Un second chemin existe (bouton WorKSpaces > Transactions bancaires), mais privilégiez Comptabilité & Finance > Traitement > Transactions bancaires.
- La fenêtre Transactions bancaires – Espace de travail s’ouvre sur Réception > Extraits de compte > En attente.
2. Vérifier le journal financier
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Liste des journaux.
- Sélectionnez le journal financier du compte (type Financiers).
- Ouvrez l’onglet Banque et indiquez le Numéro (IBAN) et le BIC correspondant au compte concerné.
- Sauvegardez.
💡 Bon à savoir
Un journal financier correctement renseigné (IBAN et BIC) garantit que chaque extrait CODA est rattaché au bon journal lors de l’import.
2. Indiquer le répertoire des fichiers CODA
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Configuration.
- Dans la fenêtre Options, ouvrez la section Banque.
- Repérez la zone Fichiers extraits de compte et son champ Répertoire.
- Deux boutons se trouvent côte à côte à droite du champ : le bouton … et le bouton de lecture du répertoire (icône bleue-verte ronde).
- Cliquez d’abord sur le bouton … : la fenêtre Rechercher un dossier s’ouvre.
- Dans la Liste des répertoires, descendez jusqu’au sous-dossier du compte IBAN : dossier du client → année (par ex. 2025) → sous-dossier IBAN, puis validez avec OK.
- Cliquez ensuite sur le second bouton (icône verte) pour lancer la lecture du répertoire et charger les fichiers CODA.
- Cliquez sur OK.
⚠️ Important
Sélectionnez toujours le sous-dossier correspondant à l’IBAN du compte, jamais le dossier parent.
3. Vérifier et rafraîchir la liste
- Les extraits chargés apparaissent dans Réception > Extraits de compte > En attente, avec le type CODA.
- Si la liste ne se met pas à jour, cliquez sur Rafraîchir vue dans la zone Sélection.
4. Comptabiliser les extraits
- Sélectionnez le ou les extraits à intégrer.
- Cliquez sur Comptabiliser l’extrait en bas de la fenêtre pour importer l’extrait ou les extraits dans la comptabilité.
⚠️ Important
Si vous devez charger les CODA de plusieurs comptes IBAN, il faudra modifier le chemin d’accès manuellement pour sélectionner les sous-dossiers l’un après l’autre, après avoir comptabilisé / chargé à chaque fois les CODA.
⚠️ Important
Le répertoire est organisé par année. Chaque année, mettez à jour le chemin d’accès pour pointer vers le nouveau sous-dossier annuel (par ex. 2026).