Magello

Connexion
Essai gratuit ->

Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?

—

by

Quentin
in

Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes:

  • Cartes de crédit
  • Comptes en banques (compte-épargne, compte de banques privées, compte-courant pour lesquels vous avez seulement les relevés, …)
  • Services financiers
    • Services de paiements (Paypal, Sumup, VivaWallet, …)
    • Plateformes e-commerce (Mollie, Stripe, …)
    • Livres de caisse
    • Autres

Possibilités infinies

Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc), les possibilités sont infinies. En d’autres termes, dès que vous créez un journal financier dans votre logiciel-comptable, vous pouvez récupérer les CODA depuis Magello.

Ajouter une source de données financières

  1. Accédez au menu “Données financières”.
  2. Si ce n’est pas encore fait, créez au préalable un dossier pour votre client.
  1. Dans le dossier du client, cliquez sur le bouton “+” pour ajouter un compte.
  1. Retrouvez la banque ou l’institution financière et choisissez une des options dans la section “Import de fichiers (PDF, Excel, CSV ou images)”.
  1. Remplissez les champs indiqués et validez.

    N’oubliez pas d’importer les relevés ensuite (voir ci-dessous) et de synchroniser la source de données avec votre logiciel de comptabilité.

    Importer les relevés

    Après avoir créé une source financière, vous pouvez importer les relevés via le bouton “Importer” ou le bouton “Importer un relevé”. Par exemple, vous pouvez ainsi transformer un relevé de carte de crédit PDF ou un CSV d’un compte-épargne en CODA.

    Voir nos articles:

    Vous ne savez pas quel type de source financière choisir?

    Vous ne savez pas quelle option choisir? Choisissez l’option Service financier > Autre et importez vos fichiers, notre intelligence artificielle traitera les données pour vous.